Options Trading Billionaire

10 Opções Estratégias para saber Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, juntamos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes pulam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, juntamos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. 1. Chamada coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio da chamada) ou proteger contra um potencial declínio no valor do patrimônio subjacente. (Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.) 2. Casado Put Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado bem (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda por um Número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem otimização do preço dos ativos e desejarem proteger-se contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço dos ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre o uso desta estratégia, consulte Casos: um relacionamento protetor.) 3. Torneio de chamadas de Bull Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de chamadas a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Maior preço de exercício. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread A estratégia de propagação do urso é outra forma de propagação vertical. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda como um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar protetora é realizada comprando uma opção de venda fora do dinheiro e escrevendo um fora da - opção de chamada de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear o lucro sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não Esquecer seu colar de proteção e colocar colares para trabalhar.) 6. Long Straddle Uma estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente E data de validade simultaneamente. Um investidor usará frequentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle, Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutro.) 7. Strangle Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções, os estrangulamentos normalmente serão menos dispendiosos do que as estradas, porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.) 8. Mariposa espalhada Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propaganda de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de spread de toros e uma estratégia de spread de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), ao vender duas opções de chamada (colocar) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) Opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron. Nesta estratégia, o investidor mantém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor. Se você forçar Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (sem risco) no Simulador da Investopedia.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que demonstraremos Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora parecido com uma propagação de borboleta, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos, limitando o risco. Nada contida nesta publicação destina-se a constituir conselhos legais, tributários, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser atuadas sem obter conselhos legais, tributários e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As opções oferecem estratégias alternativas para que os investidores lucrem com a negociação de títulos subjacentes, desde que o iniciante entenda. Um título de grau de investimento apoiado por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro influxo de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, quot. Uma garantia com um preço dependente ou derivado de um ou mais ativos subjacentes. Um estoque que comercializa a um preço relativamente baixo e capitalização de mercado, geralmente fora das principais bolsas de mercado. Estes. Os 3 segredos dos investidores bilionários Self-Made Warren Buffett nasceu em 1930 e tornou-se filho da Grande Depressão. Hoje, ele vale mais de 50 bilhões. George Soros nasceu no mesmo ano e tornou-se filho da Grande Depressão, do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial. De acordo com Forbes, ele tem mais de 19 bilhões de dólares. Carl Icahn nasceu em 1936. Ele estava tão quebrado que tinha que vender seu carro para se alimentar. Forbes diz que ele já vale cerca de 20 bilhões hoje. Tudo começou com nada. Todos os bilionários acabados. Tudo o fez investindo. À primeira vista, eles não parecem ter muito em comum. Buffett compra ações e empresas inteiras e diz que seu período de espera favorito para investimentos é quase válido. Soros tornou-se um bilionário fazendo grandes negócios alavancados em ações e moedas. Icahn compra participações de controle em empresas públicas e administração de texugos para vender ativos, recomprar ações e fazer qualquer coisa para perceber o valor escondido. Mas eles têm alguns traços em comum, algumas idéias de investimento principais que ajudaram a torná-los bilionários. Como todo grande segredo da vida, este está escondido à vista. Esses três investidores bilionários auto-fabricados. 1. Não diversifique 3. Não se preocupe com o que alguém pensa 1: DON39T DIVERSIFICA. CONCENTRADO. Considere o que é provavelmente a sua maior fonte de geração de riqueza: sua carreira. Você provavelmente não se diversificou em sua carreira. Mesmo se você tentou muitas carreiras diferentes, você nunca estava fazendo várias delas ao mesmo tempo. E, mesmo que você faça mais de um emprego, é provável que você gaste a grande maioria do seu tempo em apenas um deles e que apenas um fornece a grande maioria de sua renda. Por que deveria investir ser diferente? Por muitos anos, Buffett tinha a maior parte do dinheiro da Berkshire Hathaway39 em apenas quatro ações: American Express, Coca-Cola, Wells Fargo e Gillette. Hoje, a maior parte do dinheiro da Berkshire Hathaway39 ainda está em apenas quatro ações: Wells Fargo, Coca-Cola, IBM e American Express. Quando Carl Icahn comprou ações da Tappan, ele pagava cerca de 7,50 cada. Mas ele sabia, ao analisar o balanço, que a empresa valia claramente 20 se estivesse quebrada. Esse é um desconto de 62 para o valor justo, uma aposta muito segura. Depois de Tappan, Icahn visou uma confiança de investimento imobiliário chamada Baird e Warner. No momento em que ele encontrou, o estoque estava negociando para 7,89. Seu valor contábil foi de 14. Esse é um desconto de 44 para o valor contábil e uma generosa margem de segurança. Soros administra o risco de forma diferente de Icahn e Buffett. Ele diz que a primeira coisa que ele procura fazer é sobreviver, e ele sabe bater um retiro apressado quando ele está errado. Ele mantém o potencial de perda em mente antes da negociação. Quando ele usou 10 bilhões de libras esterlinas em 1992, ele calculou que seu cenário de perda de pior caso era de aproximadamente 4. 3: PENSE POR MESMO. Wall Street não compraria ações do The Washington Post quando Buffett começou a comprá-lo em fevereiro de 1973. Isso é verdade , Embora a maioria dos analistas de Wall Street reconhecesse que esta era uma empresa de 400 milhões vendendo por 80 milhões. Eles estavam com muito medo porque o mercado geral estava caindo há algum tempo. Soros fala com muitas pessoas para ter uma idéia de onde um mercado está indo. Mas ele nunca fala sobre o que ele compra ou vende. Ele simplesmente faz isso. Carl Icahn não precisa de Wall Street, porque ele tem sua própria equipe de pesquisa. As pessoas da Icahns atravessam milhares de empresas listadas para encontrar as que são corretas para o estilo de incursão corporativa da Icahn. Icahn tem que ter sua própria equipe de pesquisa. Se ele comprou pesquisas de Wall Street, o mundo inteiro descobriria o que estava fazendo, e seria difícil comprar ações de forma barata. Pense por si mesmo, evite riscos e não tente diversificar em um monte de investimentos que você não entende. Se você realmente quer se enriquecer em ações, essas três regras são sua base. Avisos legais: Stansberry Research LLC (Stansberry Research) é uma empresa editorial e os indicadores, estratégias, relatórios, artigos e todos os outros recursos de nossos produtos são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como conselhos de investimento personalizados. Nossas recomendações e análises são baseadas em registros da SEC, eventos atuais, entrevistas, comunicados de imprensa corporativos e o que aprendemos como jornalistas financeiros. Pode conter erros e você não deve tomar qualquer decisão de investimento com base apenas no que você lê aqui. É seu dinheiro e sua responsabilidade. Os leitores devem estar cientes de que as ações comerciais e todos os outros instrumentos financeiros envolvem riscos. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros, e não fazemos nenhuma representação de que qualquer cliente possivel ou provavelmente produza resultados semelhantes. Nossos depoimentos são as palavras dos assinantes reais recebidos em letras reais, e-mails e outros comentários que não foram pagos pelos depoimentos. Os depoimentos são impressos sob alias para proteger a privacidade e editados por tempo. Suas reivindicações não foram verificadas ou auditadas de forma independente por precisão. 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